周一如果跌可大胆找买点。关注铁总混改的两只受益股

摘要: 证金公司大幅增持四股

11-13 05:51 首页 钱哥沙龙

                                                                       

钱哥——

        周四晚上时,在“大盘风向标”中,郑宗泽先生大胆告诉大家没必要悲观,周五仍将上攻,之前他一直在提示大盘将站上3300点,3280点下方可大胆买(如周三就再次明确指出:最快本周,最迟下周,大盘不但要站上3300点,还将攻克3320点,并向主升浪挺进)。
       说实话,周三周四在编辑“钱哥沙龙”的信息时,钱哥还是半信半疑,因为周五之前的盘面热点散乱,多数个股走势偏弱,周边一些私募朋友的判断也都在看调整。最终,市场选择了郑宗泽先生预测的方向,并且力度更强。这里要感谢郑先生给钱哥粉丝分享了他独家的分析和研究,大家可以继续留意郑先生的这套预测大盘的系统能否准确。今后机会成熟,钱哥会邀请郑先生参加钱哥沙龙活动,和大家一起线下分享他是如何将指数研究得这般准的。




一周策略——

西南期货史光达——

       史总这周末出差,今天的策略内容暂停。


大盘风向——

资深职业投资人、台湾股票分析师

郑宗泽——

           今日(星期五)
    【价先量行】理论系统于昨天(周四)玄妙透露大小姐抱怨在3300以下跳了近20个月,大盘(上证指数)走势一开盘随即吐尽怨气,迅速离开众人留恋不已的3300以下区域,往新境界狂奔,一路上还发现大帅哥男朋友以前曾神奇精准描述的3320(初升段与主升段交界区)以上更是环境优美、空气清新有如人间仙境,因而收盘就停留在3331稍作休息,大小姐今天太嗨了,接下来会与聪慧男朋友【价先量行】理论系统讨论以后伴手跳更精彩人生,不会再回到3300以下了。
       因而,明天开始都是有低,大胆找买点,未来只有如何涨的问题。此波不会像2014年9月~2015年6月的走法,且听【价先量行】理论系统娓娓道来吧!最后教育市场还有很多人认为今天成交量2271亿元是不对,有问题,这都是受到西方〔量先价行〕落后过时观念影响,要赶快改变,这些人也是在3300以下留恋不已的人。



                                                                  郑先生目前期指账户情况

(起始资金1000万元,8月25日凈值1.057)

 


期指账户周五操作情况




投顾分析——


长城证券林毅——  

     上联:儿童节,建军节,节节高升
     下联:不物喜,不己悲,清静无为

       尽管看不太清,但我隐隐约约感觉牛市来了,热点太多,资金不够,但赚钱效应就不愁没有资金,这是新一轮的改革牛,市场最热的6个主题,周期,国改,雄安和AI,成长里面的新能源和电子,其中有4个跟强力政策推动有关,AI和电子则代表了科技和生产力进步的方向 !这几天的回调,无非就是涨太快了,市场控制下预期节奏仅此而已。
       现在的A50就是当年的创业板,现在的创业板就是当年的A50;就如同2012年底主板也暴涨一波一样,这也不会改变当时创业板才是龙头,现在正好相反,创业板业绩最好的公司基本上都在明年40倍PE,增速不过30-40%,而主板估值在历史中枢以下,基本面向上,所以要坚定看多上证50!
       周期股后面是分化,而不是都涨或者都跌,因为不同品种的供需不同,但是我认为大多数周期股今年底可能都会见到盈利高点,因为这次需求扩张的那一段上涨会被政策压制掉,政府不希望再来一轮加杠杆的过程,企业也会对加杠杆很谨慎!
       那么总结下,a50是牛市,代表就是保险;创业板脉冲,科技股能改变世界的就是AI,代表是科大讯飞;感觉盯着2个股票,一个是平安,一个是科大讯飞;另外周期股,供给侧是最大的政策主线,盯着中国铝业,三个公司放自选!
      给点耐心! 





金百临咨询 秦洪——    


       本周A股市场出现了强劲回升的态势。尤其是周五,在保险股、券商股、银行股等大金融产业股的牵引下,上证指数成功突破3300点,大涨1.83%。只可惜的是,成交量并未明显放大。如果后续不补量的话,会制约进一步的弹升空间。
       证金、汇金等为代表的实力机构的加盟,他们对中国核心资产的建仓、加仓,使得银行股、保险股、券商股等为代表的大金融产业股出现了震荡回升的趋势。大市值银行股更是迭创新高,率先走出了牛市的K线形态。周五正是此类个股再度发力,上证指数轻松突破了3300点的整数关口,上证50指数也随之形成了牛市态势。
       这对于A股市场的后续走势来说,无疑形成了极佳的示范效应。因为以往A股市场的牛市,往往是市场存量资金,从小盘股,尤其是新股率先启动,持续大涨,形成赚钱示范效应,吸引增量资金持续涌入,从而形成群众式的牛市格局。
      此波行情,领涨热点、牵引力量不同于以往的A股牛市特征,主要是因为领涨热点是大金融产业股为代表的中国核心资产股,牵引力量是证金、汇金等实力机构。但是有一点是共性的,那就是已形成了清晰的赚钱示范效应,比如说大市值银行股成功创下历史新高,保险股、券商股也相继走出上升通道,如此的赚钱效应,必然会牵引更多的资金涌入A股。周五午市后的成交量有所放大就是最好的例证,因此,近期A股市场的走势特征说明A股已进入到牛市的前夜。
      正因为如此,后续资金有望持续涌入。一方面是因为有着明显的赚钱示范效应。且大市值银行股的牛市征途已说明局部牛市已经形成,必然会吸引更多的资金涌入A股。另一方面则是后续资金多多。大量的社会财富需要寻找新的投资方向。
       就短线而言,可能会面临着一定的整固要求。毕竟A股近一年多来的走势也显示出,每当长阳之后,都会伴随冲高受阻再蓄势的小阴、小阳K线的组合形态。短线A股可能会有所受阻。但是,短线的波动不改中长线的涨升趋势。
       在操作中,建议投资者可以积极跟踪强势股。就目前来看,有两个选股思路建议投资者参考。一是中国核心资产股,包括大金融产业股,也包括港口、机场、高速公路、景点旅游、天然气管道等经济必不可少的核心资产。二是新兴产业的发展方向,主要是人工智能、新能源动力汽车、信息安全等产业,他们是中国经济的发展方向,也是未来高成长股的摇蓝。另外,受益于政策倾向的煤改气、雄安新区概念股、混改概念股等主题投资股也可跟踪。

       




今日信息精选



铁路混改路径明确
关注两股

 
       据媒体消息,8月25日,中铁总发布巡视整改情况通报称,总公司公司制改革方案已经形成,待国务院批复后实施推进,下属铁路局公司制改革指导意见和改制方案今年内要基本完成,所属二级非运输企业的重组整合改革思路正在实施。中铁总人士称,铁路企业的公司制改革分三步进行,中铁总所属的非运输企业将最先进入改革进程,其次是中铁总所属18个铁路局(公司),最后是中铁总。
      按照年初发改委的工作部署,今年央企混改的重点在于电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大领域。日前联通混改方案落地后,股票复牌连拉2个涨停,带动了市场资金对整个央企改革板块的关注。
       随着铁总混改路径的明确,预计下周铁路将接棒电信领跑央企改革概念股,建议关注中国中铁(601390)、中铁工业(600528)。


各地密集推动集成电路产业发展
关注板块中三季报大幅预增股

      近期,多地继续加码推动集成电路产业发展。厦门市上半年集成电路产值超过60亿元,同比增长在26%以上。集成电路产业的企业数量和产值规模双双“破百”,厦门欲打造集成电路“硅谷”,近期各类项目加快落地。同样,在陕西,在去年首支集成电路产业投资基金挂牌成立之后,近期陕西正在力推集成电力产业形成更强发展动力。此外,安徽、上海等地近期集成电路产业也频频传出大动作。集成电力产业在政策支持和产业支撑下,已经迎来产业发展和企业盈利的新局面。结合中报业绩和三季度业绩预告等情况,建议关注通富微电(002156)、长川科技(300604)等。
 
河北加快军民融合发展,推动一批重点项目
两只河北股受益

    据河北日报报道,日前,河北省委召开议军会议,省委书记赵克志表示,要加快军民融合,统筹推进经济建设和国防建设。建立健全军民融合发展的制度机制,深入解决体制性障碍和政策性问题,争取更多军民融合示范项目落户河北。省委副书记、省长许勤指出,要加速推进军民融合深度发展,制定完善规划和政策,搭建平台载体,推动一批军民融合重点项目,促进经济建设和国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展。
    河北省把加强园区和企业建设作为发展军民融合产业的有力支撑,积极推动军民融合产业“进区入园”,形成集聚化发展格局。近年来,先后建成石家庄信息产业基地、邯郸中船重工产业基地、华北通用航空产业基地等一大批军民融合园区(基地)。目前,河北省相关部门已共同培育认定24个省级军民融合产业园区和572家军民融合型企业。“十三五”期间,河北省将积极创建京津冀军民融合创新示范区,培育1000家军民融合型企业,河北省内军民融合相关上市公司,有望充分享受政策红利进入发展快车道。
    凌云股份(600480)兵器工业集团旗下军民融合平台,公司与雄县、容城、安新同隶属于河北省保定市,地处京津冀协同发展地区,毗邻固安航天产业群,未来将直接受益于雄安新区建设的辐射效应。
    巨力索具(002342)具备参与军用索具装备承制的资格,军品收入已实现超过亿元。在我国军民融合深度发展等政策推动下,未来随着军民融合逐渐深入,预计未来公司军用索具业务将持续快速发展。


苹果将于9月发布4K超高清电视
关注HDR画面概念股 

       据美国彭博社8月25日报道,苹果公司有望在9月发布升级版4K超高清苹果电视。彭博社表示,即将发布的苹果4k电视不仅像素是1080p的四倍,且支持HDR画面。在HDR的作用下,电视所呈现的色彩更加生动,黑色更深邃,画面中的物体也将会更加清晰明。目前仅有Netflix和亚马逊可提供此项技术,而亚马逊的技术还不可用于在苹果电视。
       A股上市公司中,兆驰股份(002429)风行电视有部分机型支持HDR,后续将在更多的机型上支持HDR;全志科技(300458)芯片的产品方案在OTT零售市场已经获得客户的采用并收获好评,公司近期发布了新产品H6,支持4K、HDR等应用需求,将会助力公司进一步开拓OTT这一市场;京东方(000725)已完成HDR技术开发,经过HDR技术处理的图像,可以提供更多的动态范围和图像细节,反映出真实环境中的视觉效果。


涂料企业产能将受限
关注龙头公司

    据中国涂料采购网消息,因TDI、钛白粉、树脂、助剂等原材料价格暴涨,8月中旬以来,涂料巨头立邦、佐敦上调产品价格,艾仕得、百川、米奇、仕全兴、华洋化工、法美涂料厂、金展鸿等涂料企业也集体下发了调价通知。
    中国涂料工业迅猛发展,2016年我国涂料产量达到1899.78万吨,已经成为全球最大涂料生产国。但据国务院发展研究中心权威数据表明:在中国,中小型涂料企业的数量占据了整个行业数量的90%,分布比较分散,企业集中度低,没有形成一定的规模效应。但在环保高压+原材料价格的不断飙升背景下,中小型涂料企业或加速推出,行业龙头的优势有望逐渐显现。
    具体而言,下半年环保部通过了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,涂料相关行业成为各省VOCs重点整治对象。日前,江苏昆山、浙江杭州、广东中山先后发布了2017年企业VOCs整治项目名单。据统计,此次,江苏昆山有13家涂料企业、浙江杭州大江东产业集聚区有3家涂料企业、广东中山有10家涂料企业被列入VOCs重点整治名单。另外,根据8月初广东省环境保护厅公布的《2017年珠三角地区臭氧污染防治专项行动实施方案(征求意见稿)》,最快在9月1日前制定VOCs排放企业错峰生产或停、限产方案,并报省环保厅备案。以求强化珠三角地区VOCs排放控制,遏制2017年秋季臭氧污染。可以预期,年底前,对于VOCs废气收集装置不能正常运行、废气不能稳定达标排放企业未来实施停产治理或限产减排是大概率事件,届时一些实力不佳、产品欠优的中小企业大量关停。
        另一方面,截止8月23日,TDI价格已突破42000元/吨,并有持续上涨的趋势。TDI价格从7月14日起连涨价7000元/吨以上。不只是TDI狂涨,MDI、树脂等多种原材料企业集体下发涨价函。而中小企业成本转嫁能力较弱,经营形势较为严峻。
    投资方面,环保高压下,伴随居民消费向健康化、品牌化升级,具备技术、品牌及渠道优势的国内龙头企业将脱颖而出。加之,“金九银十”是涂料的销售旺季,可关注:渝三峡A(000565)、 三棵树(603737)。


中国石化600028:上半年净利超270亿元同比增逾4成 证金公司增持近8亿股;
青岛海尔600690:上半年净利同比增逾3成 获证金公司增持;
东方证券600958:上半年净利同比增37% 证金公司增持逼近举牌线;
中航资本600705:上半年净利同比增13% 证金公司大幅增持逼近举牌线;
恺英网络002517:上半年净利增近七成 拟10转10派1元;
中粮生化000930:上半年净利同比增长逾17倍;
中金岭南000060:金属主产品价格回暖 上半年净利增超11倍。


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