首份三季报袭来。关注这四大新兴产业股

摘要: 投顾看市金百临咨询 秦洪——

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金百临咨询 秦洪——                                                           

         周一A股市场的走势略出乎意外。一是出乎意料的大幅跳空高开的走势。二是出乎意料的高开低走。不过,热点仍然在积极扩散中,不仅仅是白酒股等消费类股,而且还在于人工智能、新能源动力汽车等新兴产业股反复逞强。由此可见,高开低走的指数并未影响到热钱的做多激情,短线A股的走势仍可期待。

       长假期间,市场的做多情绪持续发酵。一是关于定向降准的积极解读,显示出当前央行的货币政策的腾挪空间大,这不仅仅意味着宏观经济的运行趋势仍然在可调控的范围内,而且还意味着未来的货币政策仍有着一定的积极措施,从而为A股市场的活跃提供了充足的流动性。二是长假期间,外围市场风声水起,港股恒生指数迭创近年来的新高,美股更是迭创历史新高,如此就激发了市场参与者对A股走势的积极预期。

      受此驱动,早盘A股市场大幅高开。其中,上证指数在早盘跳空高开54.31点。如此巨大的跳空缺口在近年来较为罕见,而A股历来有逢缺就想补的经验。毕竟短线涨幅过快,乖离率大大提升,通道变陡,调整的压力会越来越大,这不利于后续走势。更何况,维稳时间窗口已开启,大起大落不是最佳选择。所以,实力机构在开盘后就陆续抛售券商股、银行股、保险股等权重股、指标股。部分券商股更是从开盘时的涨4%到收盘时的下跌1%,日震荡幅度达到5%,如此就使得指数涨幅迅速收敛,为实力机构在后续的行情中,引导A股市场指数的稳健运行提供了较大的腾挪空间。

    由此可见,对短线A股市场的走势,既不宜过于乐观,也不宜过于悲观。毕竟实力机构引导指数运行的工具箱的储备工具较多。而且,大金融产业股在周一的率先主动压盘下行,有利于夯实短线A股市场运行的基石。毕竟这些大金融产业股的产业边界不断拓展,行业容量不断扩张,所以,大金融产业股的上升空间仍然可乐观期待。只是实力机构的深度介入这些大金融产业股之后,他们的涨升速率会有所放缓。但整体的趋势仍然是运行在上升通道,从而意味着上证指数、上证50,甚至沪深300指数在未来一段较长时间内,仍然有望延续着今年以来的缓缓的上升轨道。因此,上证指数有望在近期内再度重上3400点。

       但是,重上3400点的引擎,可能并不是大金融产业股。大金融产业股更多的是实力机构引导指数运行的工具。所以,在后续行情中,热钱等机构的突击方向可能是新兴产业股以及包括国企改革、雄安新区概念股、三季度业绩超预期概念股等主题投资主线。其中,新兴产业股的主线更为清晰、突出。一方面是因为我国的技术积累,使得我国新兴产业发展的瓶颈正在逐一突破,比如说在芯片领域、面板领域,此类领域一旦过了瓶颈期,未来的业绩释放能量将是巨大的,就如同京东方A(000725)在今年前三季度的净利润突破60亿元一样。所以,对芯片国产化、人工智能、新能源汽车等产业领域的发展空间可以乐观期待,他们或将反复活跃,成为A股市场在近期的兴奋点,进而释放出推动指数上行的能量。

      与此同时,对三季度业绩超预期的相关品种也不宜忽视。主要是因为根据相关交易规则,三季度业绩预告在10月15日前需要公布完毕,一些半年报未预测三季度业绩的上市公司,由于三季度的业绩表现超预期,极有可能会公布三季度业绩预喜公告。即便一些半年报中预告三季度业绩的,也由于今年三季度的产品价格波动大,也会修正三季度业绩预喜幅度,进而给市场热钱带来短线出击的题材催化剂。因此,短线A股市场的热点较多,经过了周一的高开低走的阴K线之后,A股市场的短线走势反而更为扎实,更值得期待。芯片替代、新能源汽车、5G、人工智能等新兴产业股、三季度业绩预喜概念股值得期待。





今日信息精选

 

中葡股份:拟27亿收购国安锂业 碳酸锂产能短期无法放量


   中葡股份(600084)10月9日晚披露重大资产重组预案,拟向控股股东下属企业青海国安以6.71元/股,非公开发行股份购买国安锂业100%股权,交易价格27.08亿元。国安锂业今年下半年及未来三年预测净利润数分别为8741.45万元、1.86亿元、2.21亿元和2.37亿元。

  公司表示,本次交易完成后,国安锂业将成为上市公司全资子公司,上市公司将从葡萄酒行业切入到电池级碳酸锂和钾肥行业,在原有业务基础上,新增电池级碳酸锂、氯化钾和硫酸钾等盐湖资源产品研究、开发、生产、销售业务。上市公司将形成年产10,000 吨电池级碳酸锂和年产40万吨级钾肥的产业布局,并将通过后续不断改进工艺、提升技术扩大电池级碳酸锂产能规模。

  公告显示,国安锂业主要依托西台吉乃尔盐湖资源,通过卤水提锂,利用自主研发的精制提纯技术生产电池级碳酸锂产品。其电池级碳酸锂主要客户包括桑顿新能源科技有限公司、北京当升材料科技股份有限公司等。

  根据安信证券调研显示,中信国安所对应的西台吉乃尔盐湖的储量是140万吨,每年出卤水的能力是5万吨/年,锂的浓度是0.22%,镁锂比61倍,在青海盐湖中属于中等品味。

  “国安锂业采用的相关工艺是煅烧法。煅烧法也是在2014-2015年的时候出现了突破,现在看产量维持在这样一个水平:2015年产量2000吨,2016年2200吨,2017-2019年分别预计是3500、4000、5000吨。”安信证券有色金属首席分析师齐丁告诉中国证券报记者,要达到年产1万吨的电池级碳酸锂短期内是基本不可能的。

  “产量增长较为缓慢有三个因素:第一,主要原因是煅烧法本身在产能规模上的瓶颈。煅烧法对原料要求比较高,必须达到8-9克/升卤水的浓度。但是对于西台盐湖来讲,它这种较低的浓度其实对煅烧法来讲是很难进行的,一方面它很难提高产能,实现大规模的扩产,第二对它的成本偏高,这是它本身产能规模受到技术上瓶颈的问题。第二,环保。煅烧会产生盐酸,有相关的废气污染的问题。这在它目前的处理上也是存在瓶颈的。第三,进一步的扩产需要用到电,需要燃烧天然气,但是这样一来前期煅烧工艺所用的天然气就不够用了。”齐丁进一步解释。

  “综合这几个大的瓶颈,西台盐湖的碳酸锂预计到2019年仅仅做到5000吨。公司实际上每年出卤水的能力是能够达到2万多吨的,这是碳酸锂当量的,肯定不满足5000吨的产能。我们了解到公司有计划会使用新的工艺,因为前期的煅烧法有它的技术瓶颈,接下来可能用另外的工艺来实现扩产计划,但是目前来看技术也并不是那么成熟,因此接下来它的放量还是有比较大的不确定性的。”齐丁表示。

  公告也显示,国安锂业 2015年度、2016年度、2017年1-6月实现营业收入分别为 71,968.24 万元、84,868.04万元、46,034.44 万元,实现净利润分别为-13,284.85万元、4,327.58 万元、1,700.11万元。这样的业绩显然和龙头企业赣锋锂业和天齐锂业有很大的差距。



【中国平安增持工行1.4亿股】 据联交所资料显示,中国平安(02318)于上周五(6日)增持工商银行(01398)1.4亿股,每股作价6.3738港元,涉资9亿港元,持股量增至6.04%。


【两市首份三季报出炉】方大化工披露,公司前三季度实现营业收入23.38亿元,同比增31.22%;净利1.195亿元,同比增长187.82%。其中,第三季度净利5849万元,同比增长88%。


【三聚环保:前三季度净利预增60%-73%】三聚环保(300072)10月9日晚披露业绩预告,预计前三季度净利为19.5亿元-21亿元,同比增长60%-73%。


【凌钢股份:三季报净利预增71倍 三季度盈利6亿元】凌钢股份(600231)公告,经财务部门初步测算,预计 2017年1—9月份实现归属于上市公司股东的净利润99601万元左右,同比增长7121%。


【长盈精密发布全球最快六轴机器人】10月9日,长盈精密(300115)子公司广东天机机器人发布目前全球速度最快的小型六轴工业机器人TR8。


【东旭蓝天:收购中天蓝瑞51%股权 夯实村镇污水处理业务】东旭蓝天(000040)10月9日晚间公告,公司拟3.2亿元收购中天蓝瑞51%的股权。


【南京新百:拟不超60亿收购大股东旗下Dendreon公司】南京新百(600682)10月9日晚披露重组进展,公司与大股东三胞集团签署收购框架协议,拟以发行股份方式不超60亿元收购大股东旗下生物医药资产Dendreon,加大公司在医疗及养老等大健康产业的布局。三胞集团官网消息,三胞集团今年1月以8.19亿美元收购Dendreon公司100%股权,从而拥有全球首个前列腺癌细胞免疫疗法药物“普罗文奇”。




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操盘:私募国中岛岛员




操盘策略: 


  张一 飞国庆假期,港股及外围市场表现不错,A股短期迎来补涨。操作策略上以深挖个股为主,做好布局,坚定持有优质个股


张一飞持仓



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